利弗莫爾資金如果輸了50%，必須得贏100%才能補回來！
2024-10-08 05:39 | 來源：未知 | 作者：admin
利弗莫爾資金管理原則二
你應該確定總買股量、所有情況下的投資組合比例、通常情況下上漲的價格目標，同樣，你也應該對何時賣股有一個明確的目標，如果股市運動與你的估計相反，一定要記著止損。”
而且一定要遵守自己的原則，不能無動于衷坐等，自欺欺人！我的基本原則就是從來都把損失控制在本金的10%以內。
如果股市運動與預期相反，就應該明確何時賣出。一定要按原則來！別讓損失超過投入額的10%。要把損失補回來那可是事倍功半的辛苦。
這是我從投機店學來的--那里只用交10%的保證金。如果損失超過10%，投機店就自然把我趕出來了。10%的損失原則是我最重要的資金管理原則，也是一個關鍵的“確定時機”原則。
記住：在交易前必須確定牢固的止損點，切勿承擔超過投資額10%的損失！
如果輸了50%，必須得贏100%才能補回來！
利弗莫爾10%損失表
(備注：此表最先來源于《杰西.利弗莫爾瘋狂的一生》書中第十二章：利弗莫爾“資金管理”原則誕生。)
我還學到一點，如果你的經紀人打電話告訴你，因為股票跌了，你的保證金不夠了，得再交點錢，就直接告訴他清倉，如果50元買的股票現在跌到45元，千萬別為了拉低平均買入價格再買一些。股價沒有按照預計運行，這足以說明你的判斷錯了！趕緊認虧退出吧。
記住，別回應要求增加保證金的電話，別連續買低。
我有很多次都是損失還不到10%就清倉了，就是因為一開始就買錯了。我的‘直覺’時常對我悄悄說‘JL(杰西.利弗莫爾喜歡別人稱他為JL)，這支股票有點毛病，是個三棍子打不出一個屁的笨蛋，活著就是不正常’，于是我就會一下子全部清倉。
可能這是‘內心’發揮了功效，精煉了我以前目睹幾千遍的內容，發送了潛意識信號，在我的記憶里存下來這些一直重復的模式，我也就不自覺地記下來。不管它是什么，我這幾年眾多的市場經驗告訴我要相信這些本能。
我絕對相信價格運動模式是不斷重復的，一再重復出現，只有稍微的改變。原因就在于推動股市運動的是人性，而人性是永遠不變的。
我多次觀察到人們常常是被動地成了投資者。他們買了股票，但股票下跌了，但還不想賣掉接受損失，寧可守著股票希望反彈后再漲上來。10%原則之所以重要原因就在這里。千萬別當一個被動的投資人，趕緊認虧推出！這說起來容易做起來難。
3 利弗莫爾資金管理原則三
成功的投機商一定總在手里留著現金，就好像一個善于用兵的將軍，為良好戰機專門儲備著軍隊，然后信心百倍地采取行動，讓守備部隊做出最后一擊，奪取省力。之前，他靜觀其變，坐等機會完全成熟。
股市的機會源源不斷，無窮無盡，萬一錯失良機，就再等等，別著急，下一個好機會就快到了。別去追失去的機會，死活不放這筆交易。如果是好交易，那你希望的所有的條件都會出現。
記住，沒必要一直呆在股市里。”利弗莫爾把相同的原則運用到紙牌消遣中，金美羅牌、撲克以及橋牌，這些都是人性在操縱的游戲。“一直參與其中”的愿望好似投機商最大的敵人之一，甚至最終會帶來災難，利弗莫爾早年就有幾次這樣的教訓。
投資股市時，總有些時候得讓你的錢歇歇，拿著錢在一邊等等，等著開賽時間的到來，這不虧什么錢，時間就是時間，錢就是錢。
現在一動不動的錢，日后會在合適的條件、合適的時間觸動，打一場速決戰，大撈一把。獲得成功的秘訣是耐心、耐心、耐心，不是速度。如果運用得當，時間是聰明投機商最好的朋友。
記住，聰明的投機商總有耐心，而且手里總留著現金。
4 利弗莫爾資金管理原則四
只要股市按預期運行，就別急著套利，要知道你的基本判斷是正確的，否則你根本無利可賺。如果大面上沒什么負面因素，那就隨著股票漲！可能漲得獲利巨大，只要基本面和股市的行動沒有什么讓你擔心的，就讓它漲，要有勇氣相信自己的判斷。別動搖！
如果交易獲利，我從來不緊張。我可能在一只股票上買了幾十萬股，但還安心睡我的覺。原因？因為我已經賺錢了。我僅僅是‘用了上漲帶來的錢，是股市的錢’，而且即使我輸了所有的利潤，輸的那些錢本來也不是我的，僅此而已。
當然，相反的情況也沒錯，如果我買了股票，但股票未按預期運行，我就立即賣掉。不能坐視不管，反倒要死活弄明白股市為什么沒按照預計運行。現在的現實是股市“正在”這樣運行，這個證據足以讓有經驗的投機商退出。
賺錢了可讓人省心，但虧損了可一點也不省心。
千萬別把隨股票漲跟‘買了就攥著不放’混為一談。我從來沒有、也不會瞎買一只股持有。我們怎么會知道那么遠的情況？事情是變化的：生活在變，關系在變，身體狀況在變，季節在變，孩子在變，愛人在變，促使買股的基本條件怎么就不該變呢？僅僅因為公司不錯，行業發展強勁、經濟整體狀況良好，就盲目地購買和持有，在我看來無異于在股市自尋死路。
堅守領跑者，除非有明確原因得脫手，不然就隨著股票漲。
5 杰西利弗莫爾資金管理原則五
我建議把盈利的50%存起來，如果盈利100%就更應該這么做。把錢單獨放一邊，存到銀行，作為儲備金，或鎖在安全的存款箱里。
就像在賭場贏了錢，時不時要從賭桌上下來，去把贏的籌碼換成錢，這錯不了。最好的時機莫過于在股市狠‘賺’了一筆。現金就是槍膛里的子彈，手里一直要有現金。
我金融生涯中最大的一個遺憾就是沒有對這條原則給予足夠的重視。
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